| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | 660.00 | 997.00 | 1 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 498.00 | 660.00 | 13 837.00 | 14 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 816.00 | | 66 816.00 | 66 816.00 |
BZ Autres créances | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
CF Disponibilités | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 473.00 | | 129 473.00 | 129 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 972.00 | 660.00 | 143 311.00 | 143 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 718.00 | 3 411.00 | | 13 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 895.00 | 10 306.00 | | -15 895.00 |
DL TOTAL (I) | -1 077.00 | 14 818.00 | | -1 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 193.00 | 14 514.00 | | 21 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 863.00 | 110 489.00 | | 95 863.00 |
EA Autres dettes | 7 332.00 | 7 488.00 | | 7 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 388.00 | 152 491.00 | | 144 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 311.00 | 167 310.00 | | 143 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 388.00 | 152 491.00 | | 144 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 886.00 | | 141 886.00 | 141 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 886.00 | | 141 886.00 | 141 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 4.00 | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | 4.00 | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 45.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 45.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362.00 | -40.00 | | 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -834.00 | -1 326.00 | | -834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 895.00 | 10 306.00 | | -15 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518.00 | 143.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | 143.00 | | 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 122.00 | 101 122.00 | | 101 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 386.00 | 144 386.00 | | 144 386.00 |