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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 581 433.00 | -868 535.00 | 4 714 898.00 | 5 581 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 419.00 | 68 419.00 | 68 419.00 | 68 419.00 |
AH Fonds commercial | 421 844.00 | | 421 844.00 | 421 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 202 664.00 | -1 213 899.00 | 4 988 665.00 | 6 202 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 652.00 | -42 105.00 | 449 547.00 | 491 652.00 |
BZ Autres créances | 794 130.00 | | 794 130.00 | 794 130.00 |
CF Disponibilités | 1 118 741.00 | | 1 118 741.00 | 1 118 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 023.00 | -42 105.00 | 2 774 918.00 | 2 817 023.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 384 181.00 | | 384 181.00 | 384 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 019 686.00 | -1 256 104.00 | 7 763 582.00 | 9 019 686.00 |
CU Autres participations | 5 780 499.00 | | 5 780 499.00 | 5 780 499.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 787.00 | | 56 787.00 | 56 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 446 365.00 | 1 446 365.00 | | 1 446 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
DG Autres réserves | 128 068.00 | | | 128 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 713.00 | 134 809.00 | | 58 713.00 |
DK Provisions réglementées | 80 547.00 | 80 547.00 | | 80 547.00 |
DL TOTAL (I) | 656 908.00 | 940 441.00 | | 656 908.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 921 156.00 | 1 921 156.00 | | 1 921 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 774.00 | 2 181 318.00 | | 1 895 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 325 518.00 | 6 266 173.00 | | 5 325 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 603.00 | 1 123 559.00 | | 1 434 603.00 |
EA Autres dettes | | 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 953 876.00 | 5 146 460.00 | | 4 953 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 763 582.00 | 8 911 271.00 | | 7 763 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 146.00 | 934 588.00 | | 1 099 146.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -283 533.00 | -418 971.00 | | -283 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 515 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -27 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -51 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 390.00 | |
GE Autres charges | | | 41 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 372.00 | -20 481.00 | | -48 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 788.00 | 484 346.00 | | 195 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 075.00 | 349 537.00 | | 137 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 713.00 | 134 809.00 | | 58 713.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -372 229.00 | -371 232.00 | | -372 229.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 89 508.00 | -25 481.00 | | 89 508.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -282 721.00 | -418 139.00 | | -282 721.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -812.00 | -773.00 | | -812.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -283 533.00 | -418 971.00 | | -283 533.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 202 344.00 | | | 6 202 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 780 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 202 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 844.00 | | | 421 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 780 499.00 | | | 5 780 499.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 547.00 | | | 80 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 547.00 | | | 80 547.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 921 156.00 | | | 1 921 156.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VC Groupe et associés | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 057.00 | 110 057.00 | | 110 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 716.00 | 357 142.00 | 1 428 574.00 | 1 785 716.00 |
VI Groupe et associés | 620 151.00 | 620 151.00 | | 620 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 142.00 | | | 357 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 953 876.00 | 1 099 146.00 | 1 428 574.00 | 4 953 876.00 |