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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 844.00 | | 421 844.00 | 421 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 202 344.00 | | 6 202 344.00 | 6 202 344.00 |
BZ Autres créances | 24 687.00 | | 24 687.00 | 24 687.00 |
CF Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 472 776.00 | | 472 776.00 | 472 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 780 958.00 | | 6 780 958.00 | 6 780 958.00 |
CU Autres participations | 5 780 499.00 | | 5 780 499.00 | 5 780 499.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 79 932.00 | | 79 932.00 | 79 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 465 524.00 | 1 446 365.00 | | 1 465 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 677.00 | 6 741.00 | | 9 677.00 |
DG Autres réserves | 183 845.00 | 128 068.00 | | 183 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 023.00 | 58 713.00 | | 82 023.00 |
DK Provisions réglementées | 80 547.00 | 80 547.00 | | 80 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 256.00 | 1 720 434.00 | | 1 825 256.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 087 468.00 | 1 921 156.00 | | 2 087 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557 601.00 | 1 895 774.00 | | 1 557 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 815.00 | 1 125 151.00 | | 1 270 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 196.00 | 11 795.00 | | 39 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592.00 | | | 592.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 955 702.00 | 4 953 876.00 | | 4 955 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 780 958.00 | 6 674 310.00 | | 6 780 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 722.00 | 1 099 146.00 | | 1 087 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 332.00 | -129 829.00 | | -65 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 881.00 | 195 788.00 | | 285 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 858.00 | 137 075.00 | | 203 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 023.00 | 58 713.00 | | 82 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 202 344.00 | | | 6 202 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 780 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 202 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 844.00 | | | 421 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 780 499.00 | | | 5 780 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 384 181.00 | 166 312.00 | 77 717.00 | 384 181.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 787.00 | 34 150.00 | 11 005.00 | 56 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50.00 | 10.00 | | 50.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 547.00 | | | 80 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 547.00 | | | 80 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 087 468.00 | | | 2 087 468.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 614.00 | 255 102.00 | 1 020 408.00 | 1 530 614.00 |
VI Groupe et associés | 765 815.00 | 765 815.00 | | 765 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 102.00 | | | 255 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 955 702.00 | 1 087 722.00 | 1 020 408.00 | 4 955 702.00 |