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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 575.00 | 2 895.00 | 5 680.00 | 8 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 450.00 | 39 199.00 | 164 250.00 | 203 450.00 |
040 Immobilisations financières | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 663.00 | 42 095.00 | 184 567.00 | 226 663.00 |
060 Stock marchandises | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
072 Créances – Autres | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
084 Disponibilités | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
110 Total général Actif | 239 979.00 | 42 095.00 | 197 883.00 | 239 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 457.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 040.00 | | | 107 040.00 |
230 Autres produits | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 376.00 | | | 124 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80.00 | | | -80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 400.00 | | | 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 89 667.00 | | | 89 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
252 Charges sociales | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 041.00 | | | 134 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 665.00 | | | -9 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
294 Charges financières | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 385.00 | | | 53 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 515.00 | | | 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 147.00 | | | 226 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 515.00 | | | 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |