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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 311.00 | 9 020.00 | 291.00 | 9 311.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 840.00 | 165 485.00 | 39 355.00 | 204 840.00 |
040 Immobilisations financières | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 788.00 | 174 504.00 | 54 283.00 | 228 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
072 Créances – Autres | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
084 Disponibilités | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 751.00 | | 31 751.00 | 31 751.00 |
110 Total général Actif | 260 539.00 | 174 504.00 | 86 034.00 | 260 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 872.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 231.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 324.00 | | | 324.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 364.00 | | | 227 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 512.00 | | | 16 512.00 |