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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 446.00 | 367.00 | 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 248.00 | | 418 248.00 | 418 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 969.00 | 4 682.00 | 24 287.00 | 28 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 483.00 | 1 820.00 | 5 663.00 | 7 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 415.00 | 6 948.00 | 449 467.00 | 456 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BZ Autres créances | 232 332.00 | | 232 332.00 | 232 332.00 |
CF Disponibilités | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 774.00 | | 263 774.00 | 263 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 188.00 | 6 948.00 | 713 240.00 | 720 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 113.00 | | | 113.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 570.00 | 2 246.00 | | -63 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270 161.00 | 315 928.00 | | 270 161.00 |
DL TOTAL (I) | 240 338.00 | 349 674.00 | | 240 338.00 |
DN Avances conditionnées | 353 000.00 | 253 000.00 | | 353 000.00 |
DO TOTAL (II) | 353 000.00 | 253 000.00 | | 353 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | | | 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 679.00 | 6 885.00 | | 74 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 530.00 | 20 975.00 | | 41 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 903.00 | 27 970.00 | | 119 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 240.00 | 630 645.00 | | 713 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 903.00 | 27 970.00 | | 119 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FG Production vendue services | 40 802.00 | | 40 802.00 | 40 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 052.00 | | 42 052.00 | 42 052.00 |
FN Production immobilisée | | | 281 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 423.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 052.00 | 51 000.00 | | 10 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 767.00 | 99 572.00 | | 45 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 819.00 | 150 572.00 | | 55 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 234.00 | 150 572.00 | | 52 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 805.00 | 313 964.00 | | 464 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 374.00 | 311 718.00 | | 528 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 570.00 | 2 246.00 | | -63 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 768.00 | | 320 646.00 | 135 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 099.00 | | 285 962.00 | 133 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 669.00 | | 33 782.00 | 2 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525.00 | 6 423.00 | | 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 446.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | 5 977.00 | | 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 679.00 | 74 679.00 | | 74 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UX Autres créances clients | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VB T. V. A. | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 797.00 | | | 87 797.00 |
VP Divers | 134 489.00 | | | 134 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 068.00 | 259 068.00 | | 259 068.00 |
VW T.V.A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 603.00 | 116 603.00 | | 116 603.00 |