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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 589.00 | 1 377.00 | 16 212.00 | 17 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 909 941.00 | | 909 941.00 | 909 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 547.00 | 14 490.00 | 38 057.00 | 52 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 229.00 | 4 827.00 | 6 402.00 | 11 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 353.00 | 20 694.00 | 971 659.00 | 992 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
BZ Autres créances | 170 020.00 | | 170 020.00 | 170 020.00 |
CF Disponibilités | 124 183.00 | | 124 183.00 | 124 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 745.00 | | 308 745.00 | 308 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 098.00 | 20 694.00 | 1 280 404.00 | 1 301 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 894.00 | | | 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 615.00 | 22 300.00 | | 28 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 185.00 | 9 200.00 | | 422 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | -61 886.00 | 1 683.00 | | -61 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 410.00 | -63 570.00 | | -73 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246 200.00 | 270 161.00 | | 246 200.00 |
DL TOTAL (I) | 562 267.00 | 240 338.00 | | 562 267.00 |
DN Avances conditionnées | 592 500.00 | 353 000.00 | | 592 500.00 |
DO TOTAL (II) | 592 500.00 | 353 000.00 | | 592 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 761.00 | 394.00 | | 11 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 145.00 | 3 300.00 | | 24 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 159.00 | 74 679.00 | | 38 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 573.00 | 41 530.00 | | 51 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 637.00 | 119 903.00 | | 125 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 404.00 | 713 240.00 | | 1 280 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
FG Production vendue services | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
FN Production immobilisée | | | 491 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 746.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 052.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 862.00 | 45 767.00 | | 24 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 862.00 | 55 819.00 | | 24 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | 3 585.00 | | 1 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901.00 | | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | 3 585.00 | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 532.00 | 52 234.00 | | 22 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 448.00 | 464 805.00 | | 647 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 858.00 | 528 374.00 | | 720 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 410.00 | -63 570.00 | | -73 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 415.00 | | 536 840.00 | 456 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 902.00 | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902.00 | 992 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 061.00 | | 508 469.00 | 419 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 452.00 | | 27 325.00 | 36 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | 1 047.00 | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 948.00 | 13 746.00 | | 6 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 931.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 502.00 | 12 815.00 | | 6 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 157.00 | 44 157.00 | | 44 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UX Autres créances clients | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
VB T. V. A. | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 500.00 | | | 249 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 278.00 | | | 110 278.00 |
VP Divers | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 596.00 | 184 596.00 | | 184 596.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 493.00 | 101 493.00 | | 101 493.00 |