| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 289.00 | 265.00 | 10 024.00 | 10 289.00 |
AH Fonds commercial | 75 080.00 | | 75 080.00 | 75 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 874.00 | 5 550.00 | 22 324.00 | 27 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 700.00 | 10 948.00 | 39 752.00 | 50 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 343.00 | 16 763.00 | 152 580.00 | 169 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BZ Autres créances | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CF Disponibilités | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 294.00 | 16 763.00 | 162 530.00 | 179 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -278.00 | | | -278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 360.00 | -278.00 | | -1 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363.00 | 3 722.00 | | 2 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 755.00 | 120 000.00 | | 103 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 897.00 | 74 431.00 | | 48 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 3 590.00 | | 2 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 046.00 | 217.00 | | 5 046.00 |
EA Autres dettes | | 5 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 168.00 | 203 638.00 | | 160 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 530.00 | 207 360.00 | | 162 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 051.00 | | 213 051.00 | 213 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 051.00 | | 213 051.00 | 213 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 461.00 | |
GE Autres charges | | | 17 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 17 000.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 245.00 | 17 000.00 | | 27 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 245.00 | 17 000.00 | | 27 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192.00 | | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 343.00 | 17 000.00 | | 246 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 702.00 | 17 278.00 | | 247 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 360.00 | -278.00 | | -1 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 955.00 | | 16 388.00 | 152 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 080.00 | | 289.00 | 85 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 475.00 | | 16 099.00 | 62 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302.00 | 15 461.00 | | 1 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302.00 | 15 196.00 | | 1 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 755.00 | 16 723.00 | 69 082.00 | 103 755.00 |
VI Groupe et associés | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 725.00 | | | 725.00 |
VP Divers | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 414.00 | 6 014.00 | 5 400.00 | 11 414.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 168.00 | 73 136.00 | 69 082.00 | 160 168.00 |