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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 289.00 | 289.00 | 10 000.00 | 10 289.00 |
AH Fonds commercial | 75 080.00 | | 75 080.00 | 75 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 874.00 | 11 125.00 | 16 749.00 | 27 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 700.00 | 20 843.00 | 29 856.00 | 50 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 343.00 | 32 258.00 | 137 085.00 | 169 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CF Disponibilités | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 618.00 | 32 258.00 | 155 360.00 | 187 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 637.00 | -278.00 | | -1 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 242.00 | -1 360.00 | | 3 242.00 |
DL TOTAL (I) | 5 605.00 | 2 363.00 | | 5 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 147.00 | 103 755.00 | | 87 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 001.00 | 48 897.00 | | 53 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 464.00 | | 3 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 041.00 | 5 046.00 | | 6 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 755.00 | 161 162.00 | | 149 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 360.00 | 163 524.00 | | 155 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 199 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 495.00 | |
GE Autres charges | | | 15 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 27 245.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 27 245.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 521.00 | 246 343.00 | | 202 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 279.00 | 247 703.00 | | 199 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 242.00 | -1 360.00 | | 3 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 763.00 | 15 495.00 | | 16 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 24.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 498.00 | 15 470.00 | | 16 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 147.00 | 16 986.00 | 70 160.00 | 87 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
VP Divers | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 367.00 | 14 967.00 | 5 400.00 | 20 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 755.00 | 79 595.00 | 70 160.00 | 149 755.00 |