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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 937.00 | 9 222.00 | 26 714.00 | 35 937.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 952.00 | 9 222.00 | 41 729.00 | 50 952.00 |
060 Stock marchandises | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
072 Créances – Autres | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
084 Disponibilités | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
110 Total général Actif | 67 001.00 | 9 222.00 | 57 778.00 | 67 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 834.00 | | | 44 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 834.00 | | | 55 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
242 Autres charges externes. | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
294 Charges financières | 682.00 | | | 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 613.00 | | | 2 613.00 |