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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 937.00 | 29 502.00 | 4 436.00 | 33 937.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 952.00 | 29 502.00 | 19 451.00 | 48 952.00 |
060 Stock marchandises | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
084 Disponibilités | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
110 Total général Actif | 68 362.00 | 29 502.00 | 38 860.00 | 68 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 860.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 431.00 | 25 879.00 | | 15 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 046.00 | 25 880.00 | | 21 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 654.00 | 2 462.00 | | 1 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 242.00 | 200.00 | | 242.00 |
242 Autres charges externes. | 9 823.00 | 12 829.00 | | 9 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | 925.00 | | 1 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 920.00 | 420.00 | | 4 920.00 |
252 Charges sociales | 1 577.00 | 1 068.00 | | 1 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 541.00 | 5 612.00 | | 4 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 976.00 | 23 516.00 | | 23 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 930.00 | 2 363.00 | | -2 930.00 |
290 Produits exceptionnels | | 667.00 | | |
294 Charges financières | 197.00 | 322.00 | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 366.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 351.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 127.00 | 1 992.00 | | -3 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 952.00 | | | 48 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 852.00 | | | 852.00 |