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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 720.00 | 908.00 | 1 812.00 | 2 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 844.00 | 10 050.00 | 42 794.00 | 52 844.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 579.00 | 10 958.00 | 44 621.00 | 55 579.00 |
060 Stock marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
072 Créances – Autres | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
084 Disponibilités | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
110 Total général Actif | 88 073.00 | 10 958.00 | 77 115.00 | 88 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 549.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 499.00 | 1 697.00 | | 2 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 294.00 | 49 383.00 | | 77 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 4.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 381.00 | 51 084.00 | | 81 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 344.00 | 754.00 | | 1 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40.00 | -59.00 | | -40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191.00 | -1.00 | | 191.00 |
242 Autres charges externes. | 23 016.00 | 17 368.00 | | 23 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | 522.00 | | 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 216.00 | 17 788.00 | | 32 216.00 |
252 Charges sociales | 10 213.00 | 4 994.00 | | 10 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 797.00 | 4 161.00 | | 6 797.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 2.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 688.00 | 45 528.00 | | 74 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 693.00 | 5 556.00 | | 6 693.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
294 Charges financières | 1 046.00 | 855.00 | | 1 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 417.00 | 4 686.00 | | 10 417.00 |