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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 720.00 | 1 452.00 | 1 268.00 | 2 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 512.00 | 18 620.00 | 49 892.00 | 68 512.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 292.00 | 20 071.00 | 51 221.00 | 71 292.00 |
060 Stock marchandises | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
072 Créances – Autres | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
084 Disponibilités | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
110 Total général Actif | 91 129.00 | 20 071.00 | 71 058.00 | 91 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 449.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 786.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 747.00 | 2 499.00 | | 2 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 049.00 | 77 294.00 | | 87 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 539.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 50.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 800.00 | 81 381.00 | | 89 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 998.00 | 1 344.00 | | 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32.00 | -40.00 | | 32.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88.00 | 191.00 | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 28 385.00 | 23 016.00 | | 28 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | 856.00 | | 1 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 927.00 | 32 216.00 | | 36 927.00 |
252 Charges sociales | 10 986.00 | 10 213.00 | | 10 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 297.00 | 6 797.00 | | 9 297.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 95.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 345.00 | 74 688.00 | | 88 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 455.00 | 6 693.00 | | 1 455.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 770.00 | | |
294 Charges financières | 1 038.00 | 1 046.00 | | 1 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 226.00 | 10 417.00 | | 226.00 |