| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 598.00 | 549.00 | 49.00 | 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 156.00 | 1 789.00 | 6 367.00 | 8 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 754.00 | 2 338.00 | 6 416.00 | 8 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
072 Créances – Autres | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
084 Disponibilités | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
110 Total général Actif | 31 980.00 | 2 338.00 | 29 642.00 | 31 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 221.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 565.00 | 6 700.00 | | 9 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 708.00 | 68 732.00 | | 58 708.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 272.00 | 75 432.00 | | 68 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150.00 | 2 148.00 | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 562.00 | 12 388.00 | | 14 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -967.00 | -1 817.00 | | -967.00 |
242 Autres charges externes. | 23 832.00 | 21 238.00 | | 23 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | 189.00 | | 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 588.00 | 31 514.00 | | 24 588.00 |
252 Charges sociales | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 560.00 | 778.00 | | 1 560.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 775.00 | 66 439.00 | | 65 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 498.00 | 8 993.00 | | 2 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 1 349.00 | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 123.00 | 7 599.00 | | 2 123.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 999.00 | | | 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 985.00 | | | 4 985.00 |