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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 719.00 | 10 517.00 | 3 202.00 | 13 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 317.00 | 11 115.00 | 3 202.00 | 14 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
072 Créances – Autres | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
084 Disponibilités | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
110 Total général Actif | 40 773.00 | 11 115.00 | 29 658.00 | 40 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 543.00 | 23 778.00 | | 14 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 737.00 | 46 423.00 | | 33 737.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 282.00 | 70 202.00 | | 48 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 544.00 | 18 821.00 | | 13 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 186.00 | 1 481.00 | | 186.00 |
242 Autres charges externes. | 23 599.00 | 22 397.00 | | 23 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | 364.00 | | 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 848.00 | 22 915.00 | | 13 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 112.00 | 3 015.00 | | 3 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 656.00 | 68 993.00 | | 54 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 374.00 | 1 208.00 | | -6 374.00 |
290 Produits exceptionnels | | 131.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 201.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 374.00 | 1 139.00 | | -6 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 701.00 | | | 5 701.00 |