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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 464.00 | 3 676.00 | 17 788.00 | 21 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 353.00 | 10 540.00 | 24 813.00 | 35 353.00 |
040 Immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 199.00 | 14 216.00 | 278 983.00 | 293 199.00 |
060 Stock marchandises | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
084 Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 844.00 | | 40 844.00 | 40 844.00 |
110 Total général Actif | 334 043.00 | 14 216.00 | 319 827.00 | 334 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6.00 | | | 6.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 510 526.00 | | | 510 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 778.00 | | | 511 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 395 194.00 | | | 395 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 432.00 | | | 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
242 Autres charges externes. | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | | | 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
252 Charges sociales | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 110.00 | | | 530 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 332.00 | | | -18 332.00 |
294 Charges financières | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 764.00 | | | -23 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 199.00 | | | 293 199.00 |