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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 464.00 | 5 822.00 | 15 642.00 | 21 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 252.00 | 17 568.00 | 19 684.00 | 37 252.00 |
040 Immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 098.00 | 23 390.00 | 271 708.00 | 295 098.00 |
060 Stock marchandises | 40 131.00 | | 40 131.00 | 40 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
072 Créances – Autres | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
084 Disponibilités | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 134.00 | | 47 134.00 | 47 134.00 |
110 Total général Actif | 342 232.00 | 23 390.00 | 318 842.00 | 342 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 520 699.00 | | | 520 699.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 748.00 | | | 520 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 394 392.00 | | | 394 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 511.00 | | | -2 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
242 Autres charges externes. | 39 389.00 | | | 39 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 282.00 | | | 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 702.00 | | | 68 702.00 |
252 Charges sociales | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 227.00 | | | 534 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 478.00 | | | -13 478.00 |
294 Charges financières | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 134.00 | | | -22 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 199.00 | | | 293 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |