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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 218.00 | 1 476.00 | 2 742.00 | 4 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 087 896.00 | 1 476.00 | 16 086 420.00 | 16 087 896.00 |
CF Disponibilités | 59 059.00 | | 59 059.00 | 59 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 059.00 | | 59 059.00 | 59 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 146 955.00 | 1 476.00 | 16 145 479.00 | 16 146 955.00 |
CU Autres participations | 16 083 678.00 | | 16 083 678.00 | 16 083 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 083 682.00 | 16 083 682.00 | | 16 083 682.00 |
DH Report à nouveau | -41 838.00 | | | -41 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 706.00 | -41 838.00 | | -26 706.00 |
DL TOTAL (I) | 16 015 139.00 | 16 041 844.00 | | 16 015 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 347.00 | 2 000.00 | | 77 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 994.00 | 44 340.00 | | 52 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 340.00 | 46 340.00 | | 130 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 145 479.00 | 16 088 184.00 | | 18 145 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 594 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 594 282.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 594 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 594 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10 594 282.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 706.00 | 10 636 120.00 | | 26 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 706.00 | -41 838.00 | | -26 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 347.00 | | 77 347.00 | 77 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 340.00 | 52 993.00 | 77 347.00 | 130 340.00 |