| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 12 249 387.00 | |
AB Frais d’établissement | 4 218.00 | 3 164.00 | 1 055.00 | 4 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 087 896.00 | 3 164.00 | 16 084 733.00 | 16 087 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 706 616.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 523 580.00 | |
CF Disponibilités | 31 364.00 | | 31 364.00 | 31 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 364.00 | | 31 364.00 | 31 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 119 260.00 | 3 164.00 | 16 116 096.00 | 16 119 260.00 |
CU Autres participations | 16 083 678.00 | | 16 083 678.00 | 16 083 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 895 203.00 | 16 441 182.00 | | 15 895 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 500.00 | 357 500.00 | | 357 500.00 |
DH Report à nouveau | -269 333.00 | -68 543.00 | | -269 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 253.00 | -70 424.00 | | -35 253.00 |
DL TOTAL (I) | 15 948 117.00 | 16 659 714.00 | | 15 948 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 599 030.00 | 2 384 063.00 | | 2 599 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 271.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 733.00 | 77 100.00 | | 134 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 480.00 | 74 867.00 | | 31 480.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | 1 633.00 | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 979.00 | 153 870.00 | | 167 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 116 096.00 | 16 813 584.00 | | 16 116 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 979.00 | | | 167 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -10 996 787.00 | -14 354 674.00 | | -10 996 787.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 031 666.00 | 2 570 493.00 | | 4 031 666.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | -91 151.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 829 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 950 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -55 386 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 70 823.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -40.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 340 178.00 | -1 173 325.00 | | -2 340 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 253.00 | 70 424.00 | | 35 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 253.00 | -70 424.00 | | -35 253.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 646 648.00 | 4 133 453.00 | | 4 646 648.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 646 648.00 | 4 133 453.00 | | 4 646 648.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 463 285.00 | 1 316 550.00 | | 1 463 285.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 183 364.00 | 2 816 903.00 | | 3 183 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 764 240.00 | | | 16 764 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 676 344.00 | | 16 083 678.00 | 676 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 676 344.00 | | 16 087 896.00 | 676 344.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 760 022.00 | | | 16 760 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 320.00 | 844.00 | | 2 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 320.00 | 844.00 | | 2 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 136 411.00 | 136 411.00 | | 136 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 979.00 | 167 979.00 | | 167 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
ST Autres comptes | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 615.00 | | | 32 615.00 |