| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 375.00 | 2 957.00 | 3 418.00 | 6 375.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 600.00 | 2 957.00 | 48 643.00 | 51 600.00 |
060 Stock marchandises | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 438.00 | | 103 438.00 | 103 438.00 |
072 Créances – Autres | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
084 Disponibilités | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 610.00 | | 139 610.00 | 139 610.00 |
110 Total général Actif | 191 210.00 | 2 957.00 | 188 253.00 | 191 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 228.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 247.00 | 121 733.00 | | 273 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 683.00 | 121 738.00 | | 274 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 486.00 | 104 282.00 | | 164 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 510.00 | -31 560.00 | | 3 510.00 |
242 Autres charges externes. | 67 411.00 | 39 046.00 | | 67 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | 1 386.00 | | 1 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 353.00 | 3 885.00 | | 22 353.00 |
252 Charges sociales | 2 478.00 | 352.00 | | 2 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 710.00 | 1 247.00 | | 1 710.00 |
262 Autres charges | 613.00 | 194.00 | | 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 533.00 | 118 833.00 | | 264 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 150.00 | 2 905.00 | | 10 150.00 |
294 Charges financières | 937.00 | 919.00 | | 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 658.00 | | | 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 266.00 | | 1 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 458.00 | 1 720.00 | | 7 458.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |