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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 706.00 | 5 131.00 | 3 575.00 | 8 706.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 931.00 | 5 131.00 | 48 800.00 | 53 931.00 |
060 Stock marchandises | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 423.00 | | 59 423.00 | 59 423.00 |
072 Créances – Autres | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
084 Disponibilités | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 197.00 | | 102 197.00 | 102 197.00 |
110 Total général Actif | 156 129.00 | 5 131.00 | 150 998.00 | 156 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 452.00 | 273 247.00 | | 261 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 428.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 8.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 474.00 | 274 683.00 | | 263 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 476.00 | 164 486.00 | | 163 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 450.00 | 3 510.00 | | -5 450.00 |
242 Autres charges externes. | 76 961.00 | 67 411.00 | | 76 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 504.00 | 1 973.00 | | 3 504.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 195.00 | 22 353.00 | | 19 195.00 |
252 Charges sociales | 2 249.00 | 2 478.00 | | 2 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 174.00 | 1 710.00 | | 2 174.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 613.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 163.00 | 264 533.00 | | 262 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 310.00 | 10 150.00 | | 1 310.00 |
294 Charges financières | 748.00 | 937.00 | | 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 422.00 | 658.00 | | 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 097.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 140.00 | 7 458.00 | | 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |