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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 255.00 | 1 144.00 | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 749.00 | 3 640.00 | 7 109.00 | 10 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 148.00 | 3 895.00 | 8 253.00 | 12 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
BZ Autres créances | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CF Disponibilités | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 690.00 | 3 895.00 | 48 795.00 | 52 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023.00 | 4 412.00 | | 1 023.00 |
DL TOTAL (I) | 6 435.00 | 5 412.00 | | 6 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 109.00 | 13 726.00 | | 14 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 348.00 | 8 325.00 | | 23 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 902.00 | 4 092.00 | | 4 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 360.00 | 26 143.00 | | 42 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 795.00 | 31 555.00 | | 48 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 749.00 | | 1 399.00 | 10 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 749.00 | | 1 399.00 | 10 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011.00 | 2 884.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011.00 | 2 884.00 | | 1 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VI Groupe et associés | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VW T.V.A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |