| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 535.00 | 864.00 | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 749.00 | 6 261.00 | 4 488.00 | 10 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 148.00 | 6 796.00 | 5 352.00 | 12 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 407.00 | | 34 407.00 | 34 407.00 |
BZ Autres créances | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 273.00 | | 41 273.00 | 41 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 421.00 | 6 796.00 | 46 625.00 | 53 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 335.00 | 4 312.00 | | 5 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 342.00 | 1 023.00 | | 2 342.00 |
DL TOTAL (I) | 8 777.00 | 6 435.00 | | 8 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 409.00 | 14 109.00 | | 3 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 213.00 | 23 348.00 | | 18 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 472.00 | 4 902.00 | | 12 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 849.00 | 42 360.00 | | 37 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 625.00 | 48 795.00 | | 46 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 895.00 | 2 901.00 | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 895.00 | 2 901.00 | | 3 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VB T. V. A. | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VC Groupe et associés | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VI Groupe et associés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
VW T.V.A. | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |