| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 829.00 | 4 407.00 | 36 421.00 | 40 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 829.00 | 4 407.00 | 36 421.00 | 40 829.00 |
BT Marchandises | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
BZ Autres créances | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CF Disponibilités | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 603.00 | | 114 603.00 | 114 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 433.00 | 4 407.00 | 151 025.00 | 155 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
DL TOTAL (I) | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
EA Autres dettes | 68 957.00 | | | 68 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 703.00 | | | 141 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 025.00 | | | 151 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 258.00 | | | 88 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 329.00 | | 1 057 329.00 | 1 057 329.00 |
FG Production vendue services | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 205.00 | | 1 084 205.00 | 1 084 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 706.00 | | | 1 084 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 384.00 | | | 1 080 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 829.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 407.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 407.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 957.00 | 68 957.00 | | 68 957.00 |
VB T. V. A. | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -53 445.00 | | | -53 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58.00 | | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VW T.V.A. | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 703.00 | 88 258.00 | | 141 703.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | | | 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
ST Autres comptes | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 642.00 | | | 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 485.00 | | | 116 485.00 |