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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 375.00 | 20 928.00 | 24 447.00 | 45 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 375.00 | 20 928.00 | 24 447.00 | 45 375.00 |
BT Marchandises | 290 170.00 | | 290 170.00 | 290 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
BZ Autres créances | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
CF Disponibilités | 66 056.00 | | 66 056.00 | 66 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 869.00 | | 440 869.00 | 440 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 244.00 | 20 928.00 | 465 316.00 | 486 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 586.00 | 13 161.00 | | 17 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 964.00 | 4 425.00 | | 3 964.00 |
DL TOTAL (I) | 27 050.00 | 23 086.00 | | 27 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 18 804.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 719.00 | 54 259.00 | | 12 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 820.00 | 36 390.00 | | 49 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 713.00 | 128 918.00 | | 59 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 940.00 | 17 167.00 | | 42 940.00 |
EA Autres dettes | 123 074.00 | 98 925.00 | | 123 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 266.00 | 354 462.00 | | 438 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 316.00 | 377 549.00 | | 465 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 318 072.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 830.00 | | 4 545.00 | 40 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 830.00 | | 4 545.00 | 40 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 657.00 | 4 271.00 | | 16 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 657.00 | 4 271.00 | | 16 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 713.00 | 59 713.00 | | 59 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 074.00 | 123 074.00 | | 123 074.00 |
UX Autres créances clients | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VB T. V. A. | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
VW T.V.A. | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 446.00 | 238 446.00 | 150 000.00 | 388 446.00 |