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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 000.00 | 4 033.00 | 55 967.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 589.00 | 2 027.00 | 11 562.00 | 13 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 293.00 | 15 158.00 | 183 135.00 | 198 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
AX Avances et acomptes | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 689.00 | 21 218.00 | 301 470.00 | 322 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 165.00 | | 48 165.00 | 48 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 161.00 | | 486 161.00 | 486 161.00 |
BZ Autres créances | 436 798.00 | | 436 798.00 | 436 798.00 |
CF Disponibilités | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 825.00 | | 1 002 825.00 | 1 002 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 514.00 | 21 218.00 | 1 304 296.00 | 1 325 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 832.00 | | | -147 832.00 |
DL TOTAL (I) | -142 832.00 | | | -142 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 505.00 | | | 422 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 721.00 | | | 81 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 737.00 | | | 173 737.00 |
EA Autres dettes | 768 607.00 | | | 768 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 128.00 | | | 1 447 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 296.00 | | | 1 304 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 884.00 | | 640 884.00 | 640 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 884.00 | | 640 884.00 | 640 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 218.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 531.00 | | | 654 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 363.00 | | | 802 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 832.00 | | | -147 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 446 868.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 179.00 | 322 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 179.00 | 262 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 868.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 218.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 033.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 505.00 | 422 505.00 | | 422 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 737.00 | 173 737.00 | | 173 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 607.00 | 768 607.00 | | 768 607.00 |
UX Autres créances clients | 486 161.00 | | | 486 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VB T. V. A. | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VP Divers | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 441.00 | | | 388 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 959.00 | 922 959.00 | | 922 959.00 |