| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 000.00 | 16 033.00 | 43 967.00 | 60 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 532.00 | 608.00 | 2 924.00 | 3 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 217.00 | 13 901.00 | 65 316.00 | 79 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 082.00 | 57 150.00 | 177 932.00 | 235 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 855.00 | | 71 855.00 | 71 855.00 |
AX Avances et acomptes | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 401.00 | 87 692.00 | 365 709.00 | 453 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 374.00 | | 292 374.00 | 292 374.00 |
BZ Autres créances | 145 711.00 | | 145 711.00 | 145 711.00 |
CF Disponibilités | 39 680.00 | | 39 680.00 | 39 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 511 461.00 | | 511 461.00 | 511 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 861.00 | 87 692.00 | 877 170.00 | 964 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 832.00 | | | -147 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 828.00 | -147 832.00 | | -76 828.00 |
DL TOTAL (I) | -219 659.00 | -142 832.00 | | -219 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 433.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 344.00 | 196 339.00 | | 170 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 850.00 | 76 239.00 | | 178 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 461.00 | | |
EA Autres dettes | 747 635.00 | 426 184.00 | | 747 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 829.00 | 710 781.00 | | 1 096 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 170.00 | 567 949.00 | | 877 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 337.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 146 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 160 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 473.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 661.00 | 654 631.00 | | 2 172 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 487.00 | 802 362.00 | | 2 249 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 828.00 | -147 832.00 | | -76 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 218.00 | 66 473.00 | | 21 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 186.00 | 53 866.00 | | 17 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 344.00 | 170 344.00 | | 170 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 635.00 | 747 635.00 | | 747 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 760.00 | 167 760.00 | | 167 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 995.00 | 426 995.00 | | 426 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 739.00 | 1 085 739.00 | | 1 085 739.00 |