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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 620 855.00 | | 620 855.00 | 620 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 123.00 | 193.00 | 60 930.00 | 61 123.00 |
BZ Autres créances | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
CF Disponibilités | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 389.00 | 193.00 | 737 195.00 | 737 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 389.00 | 193.00 | 737 195.00 | 737 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232.00 | | | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 442 256.00 | | | 442 256.00 |
DH Report à nouveau | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
DL TOTAL (I) | 536 813.00 | | | 536 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 892.00 | | | 197 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 382.00 | | | 200 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 195.00 | | | 737 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 382.00 | | | 200 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 499.00 | | 853 499.00 | 853 499.00 |
FG Production vendue services | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 520.00 | | 875 520.00 | 875 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 845.00 | | | 879 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 866.00 | | | 874 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 682.00 | | 2 489.00 | 2 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 682.00 | | 2 489.00 | 2 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 682.00 | | 2 489.00 | 2 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 892.00 | 197 892.00 | | 197 892.00 |
UX Autres créances clients | 60 891.00 | | | 60 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232.00 | | | 232.00 |
VB T. V. A. | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
VI Groupe et associés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 347.00 | 91 116.00 | 232.00 | 91 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 382.00 | 200 382.00 | | 200 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -792.00 | | | -792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
ST Autres comptes | 148 961.00 | | | 148 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
YT Sous‐traitance | 358 855.00 | | | 358 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 956.00 | | | 198 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 768.00 | | | 161 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 889.00 | | | 514 889.00 |