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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 638 457.00 | | 638 457.00 | 638 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 855.00 | | 67 855.00 | 67 855.00 |
BZ Autres créances | 62 460.00 | | 62 460.00 | 62 460.00 |
CF Disponibilités | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 664.00 | | 788 664.00 | 788 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 664.00 | | 788 664.00 | 788 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 447 235.00 | | | 447 235.00 |
DH Report à nouveau | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DL TOTAL (I) | 538 393.00 | | | 538 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 338.00 | | | 241 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 271.00 | | | 250 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 664.00 | | | 788 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 271.00 | | | 250 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 371.00 | 30 628.00 | 844 999.00 | 814 371.00 |
FG Production vendue services | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 821.00 | 30 628.00 | 867 449.00 | 836 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789.00 | | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 643.00 | | | 868 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 064.00 | | | 867 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 338.00 | 241 338.00 | | 241 338.00 |
UX Autres créances clients | 67 855.00 | | | 67 855.00 |
VB T. V. A. | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 411.00 | | | 51 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 471.00 | 136 471.00 | | 136 471.00 |
VW T.V.A. | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 271.00 | 250 271.00 | | 250 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -422.00 | | | -422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
ST Autres comptes | 166 022.00 | | | 166 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
YT Sous‐traitance | 293 026.00 | | | 293 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 110.00 | | | 172 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 878.00 | | | 185 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 747.00 | | | 464 747.00 |