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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 98 226.00 | 95 909.00 | 2 317.00 | 98 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 887.00 | 62 762.00 | 18 126.00 | 80 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 301 315.00 | | 1 301 315.00 | 1 301 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 245.00 | | 205 245.00 | 205 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 870 137.00 | 158 671.00 | 4 711 466.00 | 4 870 137.00 |
BZ Autres créances | 148 080.00 | | 148 080.00 | 148 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 838 879.00 | 14 255.00 | 1 824 624.00 | 1 838 879.00 |
CF Disponibilités | 146 833.00 | | 146 833.00 | 146 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 786.00 | 14 255.00 | 2 121 532.00 | 2 135 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 005 924.00 | 172 926.00 | 6 832 998.00 | 7 005 924.00 |
CU Autres participations | 3 169 219.00 | | 3 169 219.00 | 3 169 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 890 491.00 | 3 890 491.00 | | 3 890 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 389 050.00 | 389 050.00 | | 389 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000 850.00 | 2 000 850.00 | | 2 000 850.00 |
DH Report à nouveau | 384 606.00 | 395 932.00 | | 384 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 305.00 | 177 154.00 | | 121 305.00 |
DL TOTAL (I) | 6 786 301.00 | 6 853 477.00 | | 6 786 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 028.00 | 15 521.00 | | 12 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 669.00 | 36 385.00 | | 34 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 697.00 | 51 907.00 | | 46 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 832 998.00 | 6 905 383.00 | | 6 832 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 927.00 | |
GE Autres charges | | | 16 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 160 000.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 160 000.00 | | 130 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 676.00 | 26 728.00 | | 36 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 676.00 | 26 728.00 | | 36 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 324.00 | 133 272.00 | | 93 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 592.00 | 69 201.00 | | 14 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 999.00 | 479 348.00 | | 355 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 694.00 | 302 194.00 | | 234 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 305.00 | 177 154.00 | | 121 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 969 485.00 | | 1 567.00 | 4 969 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 935.00 | 4 675 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 914.00 | 4 870 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 979.00 | 194 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 337.00 | | | 293 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 676 147.00 | | 1 567.00 | 4 676 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 047.00 | 5 927.00 | 62 302.00 | 215 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 047.00 | 5 927.00 | 62 302.00 | 215 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 913.00 | 9 680.00 | 2 337.00 | 6 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 913.00 | 9 680.00 | 2 337.00 | 6 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 913.00 | 9 680.00 | 2 337.00 | 6 913.00 |
UG ‐ Financières | | 9 680.00 | 2 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 301 315.00 | 1 315.00 | | 1 301 315.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 709.00 | | | 56 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 429.00 | | | 87 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 389.00 | 151 389.00 | 1 300 000.00 | 1 451 389.00 |
VW T.V.A. | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 697.00 | 46 697.00 | | 46 697.00 |