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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 98 226.00 | 96 594.00 | 1 632.00 | 98 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 887.00 | 65 698.00 | 15 190.00 | 80 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 245.00 | | 205 245.00 | 205 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 376.00 | 162 292.00 | 2 447 083.00 | 2 609 376.00 |
BZ Autres créances | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 877 156.00 | 12 278.00 | 1 864 878.00 | 1 877 156.00 |
CF Disponibilités | 3 520 043.00 | | 3 520 043.00 | 3 520 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 401 058.00 | 12 278.00 | 5 388 780.00 | 5 401 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 010 434.00 | 174 570.00 | 7 835 864.00 | 8 010 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
CU Autres participations | 909 772.00 | | 909 772.00 | 909 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 890 491.00 | 3 890 491.00 | | 3 890 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 389 050.00 | 389 050.00 | | 389 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 000 850.00 | | |
DH Report à nouveau | 317 431.00 | 384 606.00 | | 317 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 070 436.00 | 121 305.00 | | 3 070 436.00 |
DL TOTAL (I) | 7 667 408.00 | 6 786 301.00 | | 7 667 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 769.00 | 12 028.00 | | 6 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 537.00 | 34 669.00 | | 135 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 456.00 | 46 697.00 | | 168 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 835 864.00 | 6 832 998.00 | | 7 835 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 456.00 | 46 697.00 | | 168 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 621.00 | |
GE Autres charges | | | 18 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 293.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 851.00 | | | 2 000 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 347 000.00 | 130 000.00 | | 3 347 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 347 851.00 | 130 000.00 | | 5 347 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 259 699.00 | 36 676.00 | | 2 259 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 259 699.00 | 36 676.00 | | 2 259 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 088 152.00 | 93 324.00 | | 3 088 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 996.00 | 14 592.00 | | 38 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 614 100.00 | 355 999.00 | | 5 614 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 663.00 | 234 694.00 | | 2 543 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 070 436.00 | 121 305.00 | | 3 070 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 870 137.00 | | 252.00 | 4 870 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 261 014.00 | 2 415 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 261 014.00 | 2 609 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 359.00 | | | 194 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 675 779.00 | | 252.00 | 4 675 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 671.00 | 3 621.00 | | 158 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 671.00 | 3 621.00 | | 158 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 255.00 | 4 316.00 | 6 293.00 | 14 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 255.00 | 4 316.00 | 6 293.00 | 14 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 255.00 | 4 316.00 | 6 293.00 | 14 255.00 |
UG ‐ Financières | | 4 316.00 | 6 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 076.00 | 53 076.00 | | 53 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 860.00 | 1 303 860.00 | | 1 303 860.00 |
VW T.V.A. | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 456.00 | 168 456.00 | | 168 456.00 |