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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 466.00 | 74.00 | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 751.00 | 46 420.00 | 19 331.00 | 65 751.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 759.00 | 46 887.00 | 21 872.00 | 68 759.00 |
060 Stock marchandises | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 737.00 | 1 096.00 | 23 641.00 | 24 737.00 |
072 Créances – Autres | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
084 Disponibilités | 49 608.00 | | 49 608.00 | 49 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 292.00 | 1 096.00 | 97 196.00 | 98 292.00 |
110 Total général Actif | 167 051.00 | 47 983.00 | 119 068.00 | 167 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 041.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 045.00 | 54 030.00 | | 55 045.00 |
214 Production vendue de biens – France | 218 393.00 | 225 904.00 | | 218 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 265.00 | | |
230 Autres produits | 69.00 | 2 000.00 | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 507.00 | 282 199.00 | | 273 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 600.00 | 35 995.00 | | 36 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 862.00 | 4 290.00 | | -3 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 856.00 | 102 019.00 | | 93 856.00 |
242 Autres charges externes. | 41 605.00 | 46 779.00 | | 41 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 062.00 | 3 338.00 | | 3 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 924.00 | 58 413.00 | | 66 924.00 |
252 Charges sociales | 18 465.00 | 20 037.00 | | 18 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 501.00 | 5 977.00 | | 5 501.00 |
256 Dotations aux provisions | | 548.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 150.00 | 277 404.00 | | 262 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 356.00 | 4 795.00 | | 11 356.00 |
280 Produits financiers | 663.00 | 43.00 | | 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 326.00 | 418.00 | | 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 343.00 | | 1 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 342.00 | 4 077.00 | | 10 342.00 |