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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 460.00 | 52 909.00 | 41 551.00 | 94 460.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 467.00 | 53 449.00 | 44 018.00 | 97 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
060 Stock marchandises | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 455.00 | 1 096.00 | 21 359.00 | 22 455.00 |
072 Créances – Autres | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
084 Disponibilités | 39 704.00 | | 39 704.00 | 39 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 582.00 | 1 096.00 | 90 485.00 | 91 582.00 |
110 Total général Actif | 189 049.00 | 54 546.00 | 134 503.00 | 189 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 74 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 709.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 623.00 | 55 045.00 | | 49 623.00 |
214 Production vendue de biens – France | 276 104.00 | 218 393.00 | | 276 104.00 |
222 Production stockée | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
224 Production immobilisée | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 2 431.00 | 69.00 | | 2 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 412.00 | 273 507.00 | | 336 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156.00 | 36 600.00 | | 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 827.00 | -3 862.00 | | 5 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 071.00 | 93 856.00 | | 147 071.00 |
242 Autres charges externes. | 71 993.00 | 41 605.00 | | 71 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 113.00 | 3 062.00 | | 3 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 541.00 | 66 924.00 | | 67 541.00 |
252 Charges sociales | 20 291.00 | 18 465.00 | | 20 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 563.00 | 5 501.00 | | 6 563.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 679.00 | 262 150.00 | | 323 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 733.00 | 11 356.00 | | 12 733.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 663.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50.00 | | |
294 Charges financières | 234.00 | 326.00 | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 401.00 | | 1 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 071.00 | 10 342.00 | | 11 071.00 |