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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 151.00 | 54 076.00 | 38 074.00 | 92 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 045.00 | 29 930.00 | -15 885.00 | 14 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 195.00 | 84 006.00 | 22 189.00 | 106 195.00 |
BZ Autres créances | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 177 885.00 | | 177 885.00 | 177 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 923.00 | | 222 923.00 | 222 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 119.00 | 84 006.00 | 245 113.00 | 329 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
DH Report à nouveau | 166 196.00 | | | 166 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 902.00 | | | -15 902.00 |
DL TOTAL (I) | 180 482.00 | | | 180 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 631.00 | | | 64 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 113.00 | | | 245 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 631.00 | | | 64 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 162 722.00 | | 162 722.00 | 162 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 738.00 | | 162 738.00 | 162 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 572.00 | |
GE Autres charges | | | 80 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 80 244.00 | | | 80 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 214.00 | | | 163 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 116.00 | | | 179 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 902.00 | | | -15 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 236.00 | | 4 811.00 | 113 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 852.00 | 106 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 852.00 | 106 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 236.00 | | 4 811.00 | 113 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 286.00 | 8 572.00 | 11 852.00 | 87 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 286.00 | 8 572.00 | 11 852.00 | 87 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VI Groupe et associés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VW T.V.A. | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 631.00 | 64 631.00 | | 64 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | | | 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
ST Autres comptes | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YT Sous‐traitance | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 936.00 | | | 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 176.00 | | | 42 176.00 |