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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 608.00 | 841.00 | 1 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 278.00 | 61 665.00 | 1 613.00 | 63 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 200.00 | 40 495.00 | 13 705.00 | 54 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 076.00 | 102 768.00 | 16 309.00 | 119 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BZ Autres créances | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CF Disponibilités | 96 686.00 | | 96 686.00 | 96 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 053.00 | | 113 053.00 | 113 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 129.00 | 102 768.00 | 129 362.00 | 232 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
DH Report à nouveau | 115 310.00 | 150 294.00 | | 115 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 854.00 | -34 984.00 | | -38 854.00 |
DL TOTAL (I) | 106 644.00 | 145 498.00 | | 106 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 651.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 10 038.00 | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 040.00 | 37 237.00 | | 17 040.00 |
EA Autres dettes | | 16 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 718.00 | 64 126.00 | | 22 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 362.00 | 209 624.00 | | 129 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 131 110.00 | | 131 110.00 | 131 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 110.00 | | 131 110.00 | 131 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 110.00 | |
GE Autres charges | | | 39 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324.00 | | | 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 035.00 | 116.00 | | 5 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 035.00 | 116.00 | | 5 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 362.00 | -116.00 | | 2 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 834.00 | 96 768.00 | | 138 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 688.00 | 131 752.00 | | 177 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 854.00 | -34 984.00 | | -38 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 477.00 | | 36 276.00 | 117 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 676.00 | | 119 076.00 | 34 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 676.00 | | 117 477.00 | 34 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 477.00 | | 34 677.00 | 117 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 846.00 | 8 922.00 | | 93 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 846.00 | 8 314.00 | | 93 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
UX Autres créances clients | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
ST Autres comptes | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
YT Sous‐traitance | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 336.00 | | | 29 336.00 |