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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 727.00 | 13 613.00 | 114.00 | 13 727.00 |
AH Fonds commercial | 513 760.00 | | 513 760.00 | 513 760.00 |
AN Terrains | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
AP Constructions | 347 849.00 | 187 830.00 | 160 019.00 | 347 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 648.00 | 39 056.00 | 3 591.00 | 42 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 985.00 | 240 499.00 | 719 486.00 | 959 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 370.00 | | 143 370.00 | 143 370.00 |
BZ Autres créances | 42 865.00 | | 42 865.00 | 42 865.00 |
CF Disponibilités | 2 143 650.00 | | 2 143 650.00 | 2 143 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 412.00 | | 2 337 412.00 | 2 337 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 397.00 | 240 499.00 | 3 056 898.00 | 3 297 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 499.00 | 422 499.00 | | 422 499.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
DG Autres réserves | 54 218.00 | 54 218.00 | | 54 218.00 |
DH Report à nouveau | 6 675.00 | -35 941.00 | | 6 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 696.00 | 42 616.00 | | 46 696.00 |
DL TOTAL (I) | 561 906.00 | 515 211.00 | | 561 906.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 093.00 | 75 791.00 | | 50 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 378.00 | 200 065.00 | | 204 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 145.00 | 53 777.00 | | 24 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 221.00 | 75 300.00 | | 125 221.00 |
EA Autres dettes | 2 089 654.00 | 1 804 985.00 | | 2 089 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 492.00 | 2 209 918.00 | | 2 493 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 898.00 | 2 726 628.00 | | 3 056 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 465 791.00 | 2 160 024.00 | | 2 465 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 628.00 | | 806 628.00 | 806 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 628.00 | | 806 628.00 | 806 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 078.00 | 35 705.00 | | 33 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 441.00 | 828 864.00 | | 847 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 745.00 | 786 247.00 | | 800 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 696.00 | 42 616.00 | | 46 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 582.00 | | 2 404.00 | 957 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 487.00 | | | 527 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 787.00 | | 844.00 | 404 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 308.00 | | 1 560.00 | 25 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 797.00 | 13 702.00 | | 226 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 478.00 | 135.00 | | 13 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 319.00 | 13 567.00 | | 213 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 323.00 | 52 323.00 | | 52 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089 654.00 | 2 089 654.00 | | 2 089 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
UX Autres créances clients | 143 370.00 | | | 143 370.00 |
VB T. V. A. | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 894.00 | 22 193.00 | 27 701.00 | 49 894.00 |
VI Groupe et associés | 204 378.00 | 204 378.00 | | 204 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 693.00 | 202 693.00 | | 202 693.00 |
VW T.V.A. | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 492.00 | 2 465 791.00 | 27 701.00 | 2 493 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 641.00 | 9 253.00 | | 12 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 092.00 | 5 203.00 | | 9 092.00 |
ST Autres comptes | 251 172.00 | 250 228.00 | | 251 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 057.00 | 24 180.00 | | 22 057.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | | 392.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 957.00 | 20 464.00 | | 5 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 163.00 | 1 927.00 | | 2 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 804.00 | 11 180.00 | | 14 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 249.00 | 156 687.00 | | 160 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 622.00 | 48 944.00 | | 42 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 278.00 | 300 468.00 | | 288 278.00 |