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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 496.00 | 51 496.00 | | 51 496.00 |
AH Fonds commercial | 513 760.00 | | 513 760.00 | 513 760.00 |
AN Terrains | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
AP Constructions | 347 849.00 | 231 723.00 | 116 126.00 | 347 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 395.00 | 45 182.00 | 2 213.00 | 47 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 897.00 | 328 400.00 | 668 497.00 | 996 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 173.00 | 1 500.00 | 122 673.00 | 124 173.00 |
BZ Autres créances | 2 199 549.00 | | 2 199 549.00 | 2 199 549.00 |
CF Disponibilités | 484 054.00 | | 484 054.00 | 484 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 752.00 | 1 500.00 | 2 812 252.00 | 2 813 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 649.00 | 329 900.00 | 3 480 749.00 | 3 810 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 499.00 | 422 499.00 | | 422 499.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 437.00 | 18 771.00 | | 21 437.00 |
DG Autres réserves | 54 218.00 | 54 218.00 | | 54 218.00 |
DH Report à nouveau | 91 624.00 | 90 970.00 | | 91 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 845.00 | 53 321.00 | | 68 845.00 |
DL TOTAL (I) | 679 405.00 | 660 560.00 | | 679 405.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 260.00 | 95 229.00 | | 46 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 571.00 | 79 926.00 | | 157 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 262.00 | 244 847.00 | | 136 262.00 |
EA Autres dettes | 2 383 251.00 | 2 665 339.00 | | 2 383 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 344.00 | 3 160 340.00 | | 2 798 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 749.00 | 3 823 900.00 | | 3 480 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 884.00 | 3 160 340.00 | | 2 724 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 953 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 953 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 814.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 419.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 415.00 | -753.00 | | 1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 258.00 | 19 337.00 | | 24 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 733.00 | 910 150.00 | | 1 016 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 887.00 | 856 829.00 | | 947 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 845.00 | 53 321.00 | | 68 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 530.00 | | 2 994.00 | 994 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627.00 | 996 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627.00 | 410 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 255.00 | | | 565 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 011.00 | | 2 994.00 | 408 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 981.00 | 23 419.00 | | 304 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 787.00 | 15 708.00 | | 35 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 193.00 | 7 711.00 | | 269 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 571.00 | 157 571.00 | | 157 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 608.00 | 68 608.00 | | 68 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383 251.00 | 2 383 251.00 | | 2 383 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UX Autres créances clients | 122 373.00 | 122 373.00 | | 122 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 1 540.00 | 73 460.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172 984.00 | 2 172 984.00 | | 2 172 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 025.00 | 2 333 025.00 | | 2 333 025.00 |
VW T.V.A. | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 344.00 | 2 724 884.00 | 73 460.00 | 2 798 344.00 |