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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 835.00 | 392 709.00 | 1 032 126.00 | 1 424 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 429.00 | 4 539.00 | 890.00 | 5 429.00 |
BZ Autres créances | 42 714.00 | | 42 714.00 | 42 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 75 420.00 | | 75 420.00 | 75 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 311.00 | 4 539.00 | 121 772.00 | 126 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 146.00 | 397 248.00 | 1 153 898.00 | 1 551 146.00 |
CU Autres participations | 1 395 602.00 | 376 509.00 | 1 019 093.00 | 1 395 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 666 916.00 | 1 315 023.00 | | 666 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 824.00 | -648 107.00 | | -24 824.00 |
DK Provisions réglementées | 5 410.00 | 4 238.00 | | 5 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 502.00 | 1 067 154.00 | | 1 043 502.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 128.00 | 475.00 | | 79 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 814.00 | 78 592.00 | | 15 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 976.00 | 20 848.00 | | 4 976.00 |
EA Autres dettes | 10 478.00 | 46 442.00 | | 10 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 396.00 | 146 357.00 | | 110 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 898.00 | 1 238 511.00 | | 1 153 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | 1 152.00 | | 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | 13 211.00 | | 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 172.00 | 27 587.00 | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513.00 | 41 951.00 | | 2 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 513.00 | -39 823.00 | | -2 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 626.00 | 386 942.00 | | 28 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 450.00 | 1 035 049.00 | | 53 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 824.00 | -648 107.00 | | -24 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 238.00 | 1 172.00 | | 4 238.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 048.00 | | | 381 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |