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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 238.00 | 62 522.00 | 17 716.00 | 80 238.00 |
AH Fonds commercial | 350 500.00 | | 350 500.00 | 350 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 111 817.00 | 10 263.00 | 101 554.00 | 111 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 182.00 | 79 747.00 | 16 435.00 | 96 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 258.00 | 145 542.00 | 114 716.00 | 260 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 915.00 | 323 535.00 | 630 379.00 | 953 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 528.00 | | 247 528.00 | 247 528.00 |
BN En cours de production de biens | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 136.00 | 25 914.00 | 251 223.00 | 277 136.00 |
BT Marchandises | 245 439.00 | 50 577.00 | 194 861.00 | 245 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 355.00 | 18 255.00 | 163 100.00 | 181 355.00 |
BZ Autres créances | 542 717.00 | | 542 717.00 | 542 717.00 |
CF Disponibilités | 935 230.00 | | 935 230.00 | 935 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 148.00 | | 29 148.00 | 29 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 671.00 | 94 746.00 | 2 369 925.00 | 2 464 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 585.00 | 418 281.00 | 3 000 304.00 | 3 418 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 131 300.00 | 1 131 300.00 | | 1 131 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 217.00 | 588 217.00 | | 588 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 130.00 | 113 130.00 | | 113 130.00 |
DG Autres réserves | 471 567.00 | 731 693.00 | | 471 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 593.00 | -260 125.00 | | 76 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 808.00 | 2 304 215.00 | | 2 380 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 946.00 | 249 733.00 | | 175 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 351.00 | 42 608.00 | | 68 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 655.00 | 79 952.00 | | 41 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 294.00 | 172 939.00 | | 221 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 101.00 | 52 834.00 | | 75 101.00 |
EA Autres dettes | 37 151.00 | 15 166.00 | | 37 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 496.00 | 613 232.00 | | 619 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 304.00 | 2 917 447.00 | | 3 000 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 217.00 | 442 244.00 | | 528 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 438.00 | | 18 969.00 | 942 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 493.00 | 953 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 013.00 | 430 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 483 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 562.00 | | 8 341.00 | 429 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 108.00 | | 10 628.00 | 473 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 237.00 | 49 004.00 | 7 493.00 | 282 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 592.00 | 1 870.00 | | 23 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 484.00 | 7 051.00 | 7 013.00 | 62 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 161.00 | 40 083.00 | 480.00 | 196 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 967.00 | 15 524.00 | | 60 967.00 |
6T Sur comptes clients | 37 845.00 | 266.00 | 19 856.00 | 37 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 812.00 | 15 790.00 | 19 856.00 | 98 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 812.00 | 15 790.00 | 19 856.00 | 98 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 789.00 | 19 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 294.00 | 221 294.00 | | 221 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
UX Autres créances clients | 159 149.00 | 159 149.00 | | 159 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
VB T. V. A. | 46 094.00 | 46 094.00 | | 46 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 988.00 | 79 708.00 | 85 191.00 | 170 988.00 |
VI Groupe et associés | 68 351.00 | 68 351.00 | | 68 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 591.00 | | | 78 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 021.00 | 480 021.00 | | 480 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 451.00 | 731 014.00 | 36 437.00 | 767 451.00 |
VW T.V.A. | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 842.00 | 486 562.00 | 85 191.00 | 577 842.00 |