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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597 538.00 | 1 575 937.00 | 21 601.00 | 1 597 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 139.00 | 264 241.00 | 217 898.00 | 482 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 787.00 | 1 855 574.00 | 346 213.00 | 2 201 787.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 381.00 | 46 540.00 | 282 840.00 | 329 381.00 |
BZ Autres créances | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 139.00 | 771.00 | 553 369.00 | 554 139.00 |
CF Disponibilités | 200 725.00 | | 200 725.00 | 200 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 329.00 | | 60 329.00 | 60 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 970.00 | 47 311.00 | 1 114 659.00 | 1 161 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 757.00 | 1 902 885.00 | 1 460 872.00 | 3 363 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 965 101.00 | 962 514.00 | | 965 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 556.00 | 72 587.00 | | 61 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 657.00 | 1 156 101.00 | | 1 147 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 765.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 410.00 | 97 699.00 | | 96 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 255.00 | 49 485.00 | | 92 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 280.00 | 239 264.00 | | 124 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 216.00 | 387 213.00 | | 313 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 872.00 | 1 543 314.00 | | 1 460 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 216.00 | 387 213.00 | | 313 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 387.00 | | 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 255.00 | 92 255.00 | | 92 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
UX Autres créances clients | 273 685.00 | | | 273 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 696.00 | | | 55 696.00 |
VB T. V. A. | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 96 410.00 | 96 410.00 | | 96 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 329.00 | | | 60 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 306.00 | 405 306.00 | | 405 306.00 |
VW T.V.A. | 64 827.00 | 64 827.00 | | 64 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 216.00 | 313 216.00 | | 313 216.00 |