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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606 538.00 | 1 582 475.00 | 24 063.00 | 1 606 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 756.00 | 307 856.00 | 181 900.00 | 489 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 404.00 | 1 905 726.00 | 312 677.00 | 2 218 404.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 109.00 | 39 142.00 | 233 967.00 | 273 109.00 |
BZ Autres créances | 51 147.00 | | 51 147.00 | 51 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 578.00 | 977.00 | 476 601.00 | 477 578.00 |
CF Disponibilités | 274 897.00 | | 274 897.00 | 274 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 776.00 | 40 119.00 | 1 064 657.00 | 1 104 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 180.00 | 1 945 846.00 | 1 377 334.00 | 3 323 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 759.00 | | | 97 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 657.00 | 965 101.00 | | 1 026 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 644.00 | 61 556.00 | | -6 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 013.00 | 1 147 657.00 | | 1 141 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 270.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 811.00 | 96 410.00 | | 95 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 490.00 | 92 255.00 | | 45 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 763.00 | 124 280.00 | | 94 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 322.00 | 313 216.00 | | 236 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 334.00 | 1 460 872.00 | | 1 377 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 322.00 | 313 216.00 | | 236 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 270.00 | | 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
UX Autres créances clients | 175 350.00 | | | 175 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 759.00 | | | 97 759.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 95 811.00 | 95 811.00 | | 95 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 255.00 | | | 46 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 101.00 | 253 342.00 | 97 759.00 | 351 101.00 |
VW T.V.A. | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 322.00 | 236 322.00 | | 236 322.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 1.00 | | |