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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AH Fonds commercial | 77 675.00 | | 77 675.00 | 77 675.00 |
AP Constructions | 14 647.00 | 8 919.00 | 5 728.00 | 14 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 304.00 | 14 001.00 | 2 304.00 | 16 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 407.00 | 80 746.00 | 22 661.00 | 103 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 686.00 | 106 318.00 | 108 367.00 | 214 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
BN En cours de production de biens | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 849.00 | | 300 849.00 | 300 849.00 |
BZ Autres créances | 34 816.00 | | 34 816.00 | 34 816.00 |
CF Disponibilités | 288 250.00 | | 288 250.00 | 288 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 496.00 | | 693 496.00 | 693 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 182.00 | 106 318.00 | 801 864.00 | 908 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 127 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 167.00 | 905.00 | | 1 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 599.00 | 57 261.00 | | 101 599.00 |
DL TOTAL (I) | 271 466.00 | 269 867.00 | | 271 466.00 |
DP Provisions pour risques | 67 860.00 | 64 300.00 | | 67 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 860.00 | 64 300.00 | | 67 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 208.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 424.00 | 295 323.00 | | 326 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 120.00 | 148 334.00 | | 112 120.00 |
EA Autres dettes | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 058.00 | 35 465.00 | | 15 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 537.00 | 479 330.00 | | 462 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 864.00 | 813 497.00 | | 801 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 537.00 | 479 330.00 | | 462 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 208.00 | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
FD Production vendue biens | 2 149 704.00 | | 2 149 704.00 | 2 149 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 168.00 | | 2 150 168.00 | 2 150 168.00 |
FM Production stockée | | | 17 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 860.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 799.00 | 5 468.00 | | 6 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 055.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 812.00 | 2 111.00 | | 29 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 378.00 | 2 389 953.00 | | 2 238 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 779.00 | 2 332 692.00 | | 2 136 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 599.00 | 57 261.00 | | 101 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 509.00 | | 28 176.00 | 186 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 327.00 | | | 80 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 182.00 | | 28 176.00 | 106 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 189.00 | 6 129.00 | | 100 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 537.00 | 6 129.00 | | 97 537.00 |