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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AH Fonds commercial | 77 675.00 | | 77 675.00 | 77 675.00 |
AP Constructions | 14 647.00 | 10 204.00 | 4 443.00 | 14 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 304.00 | 15 193.00 | 1 112.00 | 16 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 042.00 | 66 898.00 | 24 144.00 | 91 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 321.00 | 94 947.00 | 107 374.00 | 202 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 379.00 | | 133 379.00 | 133 379.00 |
BZ Autres créances | 46 073.00 | | 46 073.00 | 46 073.00 |
CF Disponibilités | 219 630.00 | | 219 630.00 | 219 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 757.00 | | 430 757.00 | 430 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 078.00 | 94 947.00 | 538 131.00 | 633 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 84 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 166.00 | 1 167.00 | | 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 027.00 | 101 599.00 | | 72 027.00 |
DL TOTAL (I) | 241 893.00 | 271 466.00 | | 241 893.00 |
DP Provisions pour risques | 7 180.00 | 67 860.00 | | 7 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 180.00 | 67 860.00 | | 7 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 234.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 127.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 932.00 | 326 424.00 | | 196 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 692.00 | 112 120.00 | | 71 692.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | 8 575.00 | | 2 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 118.00 | 15 058.00 | | 18 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 058.00 | 462 537.00 | | 289 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 131.00 | 801 864.00 | | 538 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 058.00 | 462 537.00 | | 289 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 234.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 266 554.00 | | 1 266 554.00 | 1 266 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 554.00 | | 1 266 554.00 | 1 266 554.00 |
FM Production stockée | | | -17 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 180.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | 6 799.00 | | 1 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 889.00 | | | -5 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 707.00 | 29 812.00 | | 13 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 641.00 | 2 238 378.00 | | 1 320 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 614.00 | 2 136 779.00 | | 1 248 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 027.00 | 101 599.00 | | 72 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 686.00 | | 5 940.00 | 214 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 305.00 | 202 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 305.00 | 121 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 327.00 | | | 80 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 358.00 | | 5 940.00 | 134 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 318.00 | 6 933.00 | 18 305.00 | 106 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 666.00 | 6 933.00 | 18 305.00 | 103 666.00 |