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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 99 561.00 | | 99 561.00 | 99 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 876.00 | | 232 876.00 | 232 876.00 |
BZ Autres créances | 39 045.00 | | 39 045.00 | 39 045.00 |
CF Disponibilités | 1 505 134.00 | | 1 505 134.00 | 1 505 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 056.00 | | 1 777 056.00 | 1 777 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 617.00 | | 1 876 617.00 | 1 876 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 560 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 300.00 | 47 650.00 | | 70 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 651 809.00 | 651 809.00 | | 651 809.00 |
DH Report à nouveau | -355 577.00 | -785 921.00 | | -355 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 771.00 | 452 992.00 | | 862 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 751.00 | 7 368 980.00 | | 1 791 751.00 |
DR TOTAL (IV) | | 50 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 483 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 482.00 | 12 550.00 | | 18 482.00 |
EA Autres dettes | 66 384.00 | 3 706.00 | | 66 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 866.00 | 1 499 812.00 | | 84 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 617.00 | 8 919 387.00 | | 1 876 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 438 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 536 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 731.00 | 3 706.00 | | 87 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 771.00 | 452 992.00 | | 862 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 384.00 | 66 384.00 | | 66 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 921.00 | 271 921.00 | | 271 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 866.00 | 84 866.00 | | 84 866.00 |