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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 544 583.00 | | 544 583.00 | 544 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 583.00 | | 544 583.00 | 544 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 859 889.00 | | 3 859 889.00 | 3 859 889.00 |
BZ Autres créances | 718 477.00 | | 718 477.00 | 718 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 878 367.00 | | 4 878 367.00 | 4 878 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 422 951.00 | | 5 422 951.00 | 5 422 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 654 258.00 | 654 258.00 | | 654 258.00 |
DH Report à nouveau | 1 424 562.00 | 872 460.00 | | 1 424 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 054.00 | 552 101.00 | | -170 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 066.00 | 2 709 120.00 | | 2 539 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762 246.00 | 2 210 643.00 | | 2 762 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 189.00 | 140 538.00 | | 45 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 885.00 | | |
EA Autres dettes | 76 450.00 | 159 181.00 | | 76 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 885.00 | 2 526 248.00 | | 2 883 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 422 951.00 | 5 235 369.00 | | 5 422 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 627 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 627 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 726.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 386 218.00 | -300 488.00 | | 386 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 226 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 589.00 | 1 696 484.00 | | 1 632 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 643.00 | 1 144 383.00 | | 1 802 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 054.00 | 552 101.00 | | -170 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 450.00 | 76 450.00 | | 76 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 859 889.00 | 3 859 889.00 | | 3 859 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 762 246.00 | 2 762 246.00 | | 2 762 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 477.00 | 718 477.00 | | 718 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 578 367.00 | 4 578 367.00 | | 4 578 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 885.00 | 2 883 885.00 | | 2 883 885.00 |