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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 127.00 | 54 026.00 | 24 101.00 | 78 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BF Prêts | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 851.00 | 54 026.00 | 70 824.00 | 124 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 539.00 | 1 598.00 | 646 941.00 | 648 539.00 |
BZ Autres créances | 60 809.00 | | 60 809.00 | 60 809.00 |
CF Disponibilités | 568 865.00 | | 568 865.00 | 568 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 346.00 | 1 598.00 | 1 279 748.00 | 1 281 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 197.00 | 55 625.00 | 1 350 573.00 | 1 406 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
DG Autres réserves | 660 193.00 | 646 171.00 | | 660 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 201.00 | 14 022.00 | | -10 201.00 |
DL TOTAL (I) | 702 866.00 | 713 066.00 | | 702 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 697.00 | 37 235.00 | | 30 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 770.00 | 270 650.00 | | 455 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 148.00 | 104 855.00 | | 133 148.00 |
EA Autres dettes | 28 092.00 | 19 702.00 | | 28 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 707.00 | 432 441.00 | | 647 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 573.00 | 1 145 508.00 | | 1 350 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 707.00 | 410 564.00 | | 647 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 488.00 | | 7 875.00 | 130 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 512.00 | 9 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 512.00 | 124 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 347.00 | | | 115 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 140.00 | | 7 875.00 | 15 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 592.00 | 11 435.00 | | 42 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 592.00 | 11 435.00 | | 42 592.00 |