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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 200.00 | 72 769.00 | 13 431.00 | 86 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 124 999.00 | 72 769.00 | 52 230.00 | 124 999.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 281.00 | 1 598.00 | 401 683.00 | 403 281.00 |
BZ Autres créances | 99 818.00 | | 99 818.00 | 99 818.00 |
CF Disponibilités | 735 904.00 | | 735 904.00 | 735 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 651.00 | 1 598.00 | 1 238 053.00 | 1 239 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 650.00 | 74 367.00 | 1 290 283.00 | 1 364 650.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
DG Autres réserves | 717 891.00 | 649 993.00 | | 717 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 597.00 | 67 898.00 | | 34 597.00 |
DL TOTAL (I) | 805 361.00 | 770 764.00 | | 805 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 684.00 | 11 222.00 | | 5 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 482.00 | 429 046.00 | | 380 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 018.00 | 119 485.00 | | 84 018.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 38 737.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 923.00 | 612 594.00 | | 484 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 283.00 | 1 383 357.00 | | 1 290 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 923.00 | 606 910.00 | | 484 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 007.00 | | | 127 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 008.00 | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 008.00 | 124 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 420.00 | | | 123 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 275.00 | 9 494.00 | | 63 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 275.00 | 9 494.00 | | 63 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 482.00 | 380 482.00 | | 380 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 401 595.00 | 401 595.00 | | 401 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VI Groupe et associés | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 354.00 | 38 354.00 | | 38 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 099.00 | 503 099.00 | | 503 099.00 |
VW T.V.A. | 65 375.00 | 65 375.00 | | 65 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 923.00 | 484 923.00 | | 484 923.00 |