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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 716.00 | 82 716.00 | | 82 716.00 |
AN Terrains | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 1 749 199.00 | 1 748 824.00 | 375.00 | 1 749 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 250 452.00 | 1 831 541.00 | 8 418 911.00 | 10 250 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 817.00 | | 279 817.00 | 279 817.00 |
BZ Autres créances | 2 964 788.00 | | 2 964 788.00 | 2 964 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 245 600.00 | | 1 245 600.00 | 1 245 600.00 |
CF Disponibilités | 189 057.00 | | 189 057.00 | 189 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 680 021.00 | | 4 680 021.00 | 4 680 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 930 473.00 | 1 831 541.00 | 13 098 933.00 | 14 930 473.00 |
CU Autres participations | 8 221 572.00 | | 8 221 572.00 | 8 221 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 10 559 894.00 | 9 990 394.00 | | 10 559 894.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 83.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 495.00 | 568 889.00 | | 190 495.00 |
DL TOTAL (I) | 10 838 461.00 | 10 647 366.00 | | 10 838 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 905.00 | | | 2 000 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 348.00 | 167 809.00 | | 191 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 712.00 | 16 843.00 | | 17 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 507.00 | 115 603.00 | | 50 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 472.00 | 300 254.00 | | 2 260 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 098 933.00 | 10 947 620.00 | | 13 098 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 472.00 | 300 254.00 | | 2 260 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 000.00 | 57 614.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | | | -721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 548.00 | 108 129.00 | | 112 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 860.00 | 937 334.00 | | 605 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 365.00 | 368 445.00 | | 415 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 495.00 | 568 889.00 | | 190 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 269 249.00 | | | 5 269 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 246 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 269 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 939 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 716.00 | | | 82 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 760.00 | | | 1 939 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 246 772.00 | | | 3 246 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 049.00 | 7 491.00 | | 1 824 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 716.00 | | | 82 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 333.00 | 7 491.00 | | 1 741 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 279 817.00 | | | 279 817.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VC Groupe et associés | 2 948 930.00 | | | 2 948 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 348.00 | 91 348.00 | | 91 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 026 030.00 | | | 2 026 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244 919.00 | 3 244 919.00 | | 3 244 919.00 |
VW T.V.A. | 49 427.00 | 49 427.00 | | 49 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 472.00 | 2 260 472.00 | | 2 260 472.00 |