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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 716.00 | 82 716.00 | | 82 716.00 |
AN Terrains | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 1 832 809.00 | 1 782 445.00 | 50 364.00 | 1 832 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 824 066.00 | 1 865 161.00 | 7 958 905.00 | 9 824 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 902.00 | | 191 902.00 | 191 902.00 |
BZ Autres créances | 9 359 700.00 | | 9 359 700.00 | 9 359 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
CF Disponibilités | 709 918.00 | | 709 918.00 | 709 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 310 065.00 | | 10 310 065.00 | 10 310 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 134 130.00 | 1 865 161.00 | 18 268 969.00 | 20 134 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 980 000.00 | | | 5 980 000.00 |
CU Autres participations | 7 711 576.00 | | 7 711 576.00 | 7 711 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 11 997 182.00 | 11 251 182.00 | | 11 997 182.00 |
DH Report à nouveau | 221.00 | 498.00 | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 158.00 | 745 723.00 | | -457 158.00 |
DL TOTAL (I) | 11 628 245.00 | 12 085 403.00 | | 11 628 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 939 879.00 | 1 987 929.00 | | 5 939 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 333.00 | 504 814.00 | | 653 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 850.00 | 42 463.00 | | 26 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 662.00 | 172 597.00 | | 20 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 640 725.00 | 2 707 804.00 | | 6 640 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 268 969.00 | 14 793 206.00 | | 18 268 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 464.00 | 873 017.00 | | 796 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 903.00 | | 254 903.00 | 254 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 903.00 | | 254 903.00 | 254 903.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 361.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 910.00 | 684.00 | | 2 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 320.00 | 684.00 | | 14 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 946.00 | 32 566.00 | | 282 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513 800.00 | | | 513 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796 746.00 | 32 566.00 | | 796 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782 426.00 | -31 882.00 | | -782 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 688.00 | 144 396.00 | | -115 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 329.00 | 1 174 943.00 | | 449 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 487.00 | 429 220.00 | | 906 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 158.00 | 745 723.00 | | -457 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 337 866.00 | | | 10 337 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513 800.00 | 7 717 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 800.00 | 9 824 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 023 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 716.00 | | | 82 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 370.00 | | | 2 023 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 231 779.00 | | | 8 231 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 800.00 | 8 361.00 | | 1 856 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 716.00 | | | 82 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 084.00 | 8 361.00 | | 1 774 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
UX Autres créances clients | 191 902.00 | 191 902.00 | | 191 902.00 |
VB T. V. A. | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VC Groupe et associés | 9 189 280.00 | 3 209 280.00 | 5 980 000.00 | 9 189 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 932 289.00 | 88 029.00 | 645 631.00 | 5 932 289.00 |
VI Groupe et associés | 553 333.00 | 553 333.00 | | 553 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 980 000.00 | | | 3 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 688.00 | 146 688.00 | | 146 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 553 987.00 | 3 573 987.00 | 5 980 000.00 | 9 553 987.00 |
VW T.V.A. | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 640 724.00 | 796 464.00 | 645 631.00 | 6 640 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |