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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 384.00 | 116 127.00 | 256.00 | 116 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 792.00 | 87 174.00 | 22 618.00 | 109 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 865.00 | 205 567.00 | 63 299.00 | 268 865.00 |
BN En cours de production de biens | 261 238.00 | | 261 238.00 | 261 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 071.00 | 25 558.00 | 104 513.00 | 130 071.00 |
BZ Autres créances | 79 527.00 | | 79 527.00 | 79 527.00 |
CF Disponibilités | 190 888.00 | | 190 888.00 | 190 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 765.00 | 25 556.00 | 641 208.00 | 666 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 631.00 | 231 124.00 | 704 506.00 | 935 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 427 462.00 | 422 638.00 | | 427 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 320.00 | 4 824.00 | | 7 320.00 |
DL TOTAL (I) | 451 551.00 | 444 232.00 | | 451 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 230.00 | 3 930.00 | | 3 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 018.00 | 104 435.00 | | 69 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 709.00 | 72 814.00 | | 67 709.00 |
EA Autres dettes | 112 999.00 | 9 587.00 | | 112 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 955.00 | 190 765.00 | | 252 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 506.00 | 634 997.00 | | 704 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 595.00 | | 1 489 595.00 | 1 489 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 595.00 | | 1 489 595.00 | 1 489 595.00 |
FM Production stockée | | | 15 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 666.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 825.00 | 2 093.00 | | 2 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 075.00 | 2 093.00 | | 4 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | 12 324.00 | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | 12 824.00 | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 001.00 | -10 731.00 | | 2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 129.00 | 1 353 014.00 | | 1 516 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 810.00 | 1 348 190.00 | | 1 508 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 320.00 | 4 824.00 | | 7 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 018.00 | 69 018.00 | | 69 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 708.00 | 67 708.00 | | 67 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 999.00 | 112 999.00 | | 112 999.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 065.00 | 214 640.00 | 40 425.00 | 255 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 955.00 | 252 955.00 | | 252 955.00 |